〔東京株式〕いってこい＝イベント通過で安心感（17日前場）☆差替
- 時事通信
北米高配当株ファンド(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 973百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +23.72%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.804%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.13
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年6月28日 | 償還日 | 2028年6月23日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +23.72% | +69.48% | +118.48% | +306.59% | +414.52% |
| トータルリターン（年率） | +23.72% | +19.23% | +16.92% | +15.06% | +13.25% |
| シャープレシオ（年率） | 1.63 | 1.24 | 1.07 | 0.92 | --- |
| リスク（年率） | 14.13 | 15.3 | 15.72 | 16.28 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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