ポートフォリオ
北米高配当株ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 35,263 | -231 | 1,058 |
| 2024年4月30日 | 35,494 | +642 | 1,066 |
| 2024年4月26日 | 34,852 | -156 | 1,047 |
| 2024年4月25日 | 35,008 | +197 | 1,051 |
| 2024年4月24日 | 34,811 | +422 | 1,045 |
| 2024年4月23日 | 34,389 | +309 | 1,028 |
| 2024年4月22日 | 34,080 | -178 | 1,015 |
| 2024年4月19日 | 34,258 | -40 | 1,021 |
| 2024年4月18日 | 34,298 | -291 | 1,022 |
| 2024年4月17日 | 34,589 | +17 | 1,031 |
| 2024年4月16日 | 34,572 | -166 | 1,049 |
| 2024年4月15日 | 34,738 | -469 | 1,054 |
| 2024年4月12日 | 35,207 | +217 | 1,068 |
| 2024年4月11日 | 34,990 | -133 | 1,067 |
| 2024年4月10日 | 35,123 | +10 | 1,074 |
| 2024年4月9日 | 35,113 | +24 | 1,073 |
| 2024年4月8日 | 35,089 | +504 | 1,075 |
| 2024年4月5日 | 34,585 | -518 | 1,059 |
| 2024年4月4日 | 35,103 | +63 | 1,085 |
| 2024年4月3日 | 35,040 | -295 | 1,081 |
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