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日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

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7,581
前日比
-7(-0.09%)

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    556百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.67%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.11%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.55
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
設定日
用語
2021年8月3日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.67%-2.57%-23.35%----24.68%
トータルリターン（年率）
用語
-3.67%-0.87%-5.18%----5.42%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.24-0.31-1.06------
リスク（年率）
用語
3.554.155.19------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.11%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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