ポートフォリオ
日興FWS・先進国債インデックス(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,770 | +12 | 434 |
| 2024年5月1日 | 7,758 | -30 | 433 |
| 2024年4月30日 | 7,788 | +35 | 435 |
| 2024年4月26日 | 7,753 | -19 | 433 |
| 2024年4月25日 | 7,772 | -30 | 434 |
| 2024年4月24日 | 7,802 | 0 | 437 |
| 2024年4月23日 | 7,802 | +7 | 437 |
| 2024年4月22日 | 7,795 | 0 | 437 |
| 2024年4月19日 | 7,795 | -11 | 437 |
| 2024年4月18日 | 7,806 | +19 | 437 |
| 2024年4月17日 | 7,787 | -23 | 436 |
| 2024年4月16日 | 7,810 | -39 | 436 |
| 2024年4月15日 | 7,849 | +34 | 438 |
| 2024年4月12日 | 7,815 | -20 | 437 |
| 2024年4月11日 | 7,835 | -53 | 438 |
| 2024年4月10日 | 7,888 | +29 | 441 |
| 2024年4月9日 | 7,859 | -11 | 439 |
| 2024年4月8日 | 7,870 | -33 | 440 |
| 2024年4月5日 | 7,903 | +24 | 441 |
| 2024年4月4日 | 7,879 | -1 | 440 |
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