ポートフォリオ
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,822 | -256 | 5,028 |
| 2024年4月25日 | 12,078 | +47 | 5,143 |
| 2024年4月24日 | 12,031 | +240 | 5,124 |
| 2024年4月23日 | 11,791 | +107 | 5,026 |
| 2024年4月22日 | 11,684 | -217 | 4,981 |
| 2024年4月19日 | 11,901 | -40 | 5,065 |
| 2024年4月18日 | 11,941 | -77 | 5,085 |
| 2024年4月17日 | 12,018 | +37 | 5,119 |
| 2024年4月16日 | 11,981 | -131 | 5,105 |
| 2024年4月15日 | 12,112 | -180 | 5,169 |
| 2024年4月12日 | 12,292 | +111 | 5,233 |
| 2024年4月11日 | 12,181 | -20 | 5,190 |
| 2024年4月10日 | 12,201 | -33 | 5,198 |
| 2024年4月9日 | 12,234 | +19 | 5,212 |
| 2024年4月8日 | 12,215 | +200 | 5,205 |
| 2024年4月5日 | 12,015 | -211 | 5,124 |
| 2024年4月4日 | 12,226 | +28 | 5,215 |
| 2024年4月3日 | 12,198 | -149 | 5,204 |
| 2024年4月2日 | 12,347 | -15 | 5,330 |
| 2024年4月1日 | 12,362 | -12 | 5,337 |
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