世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の時系列・推移
2024/1/15から
2025/1/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2025年1月14日 | 11,574 | -326 | 5,244 |
| 2025年1月10日 | 11,900 | -29 | 5,392 |
| 2025年1月9日 | 11,929 | +54 | 5,405 |
| 2025年1月8日 | 11,875 | -168 | 5,378 |
| 2025年1月7日 | 12,043 | +170 | 5,452 |
| 2025年1月6日 | 11,873 | -56 | 5,379 |
| 2024年12月30日 | 11,929 | -141 | 5,404 |
| 2024年12月27日 | 12,070 | +71 | 5,459 |
| 2024年12月26日 | 11,999 | -181 | 5,415 |
| 2024年12月25日 | 12,180 | +85 | 5,490 |
| 2024年12月24日 | 12,095 | +105 | 5,427 |
| 2024年12月23日 | 11,990 | +64 | 5,373 |
| 2024年12月20日 | 11,926 | +197 | 5,341 |
| 2024年12月19日 | 11,729 | -241 | 5,256 |
| 2024年12月18日 | 11,970 | -102 | 5,360 |
| 2024年12月17日 | 12,072 | +67 | 5,407 |
| 2024年12月16日 | 12,005 | -12 | 5,376 |
| 2024年12月13日 | 12,017 | -68 | 5,382 |
| 2024年12月12日 | 12,085 | +200 | 5,406 |
| 2024年12月11日 | 11,885 | -60 | 5,323 |
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