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Jリート･アジアミックス･オープン(毎月決算型)

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7,853
前日比
+26(+0.33%)

Jリート･アジアミックス･オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,731百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -61百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.75%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    60円
  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.75
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2013年3月22日償還日
用語
2028年9月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.75%+9.69%+7.85%+63.02%+108.9%
トータルリターン（年率）
用語
-5.75%+3.13%+1.52%+5.01%+5.61%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.510.260.110.38---
リスク（年率）
用語
12.7510.4911.4412.98---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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