〔米株式〕ダウ続落、265ドル安＝ナスダックも小安い（1日午前）
- 時事通信
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,695百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -118百万円
- トータルリターン（1年）
- +17.36%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 150円
- 信託報酬
- 2.049%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.68
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年7月29日 | 償還日 | 2031年7月24日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +17.36% | +28.89% | +55.86% | +220.31% | +550.82% |
| トータルリターン（年率） | +17.36% | +8.83% | +9.28% | +12.35% | +13.22% |
| シャープレシオ（年率） | 1.14 | 0.54 | 0.55 | 0.7 | --- |
| リスク（年率） | 14.68 | 15.81 | 16.71 | 17.67 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。