16日の米国市場ダイジェスト:米国株式市場は続落、利上げを嫌気
- フィスコ
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 | ||
| 設定日 | 2005年9月30日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
やや低い
やや大きい
低い
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託10年 バランス型(標準) 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +15.84% | +36.36% | +52.15% | +110.84% | +182.9% |
| トータルリターン(年率) | +15.84% | +10.89% | +8.76% | +7.74% | +5.1% |
| シャープレシオ(年率) | 1.68 | 1.46 | 1.2 | 1.08 | --- |
| リスク(年率) | 8.99 | 7.24 | 7.19 | 7.15 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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