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CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)

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ポートフォリオに追加
10,006
前日比
+3(+0.03%)

CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,837百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -63百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.03%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.938%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.61
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
設定日
用語
2024年7月23日償還日
用語
2034年8月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.03%---------+6.83%
トータルリターン（年率）
用語
+2.03%---------+3.1%
シャープレシオ（年率）
用語
0.35------------
リスク（年率）
用語
3.61------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.938%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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