CLOインカムファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月6日 | 9,965 | +2 | 627 |
| 2024年9月5日 | 9,963 | +1 | 627 |
| 2024年9月4日 | 9,962 | +5 | 626 |
| 2024年9月3日 | 9,957 | 0 | 626 |
| 2024年9月2日 | 9,957 | +3 | 626 |
| 2024年8月30日 | 9,954 | -1 | 626 |
| 2024年8月29日 | 9,955 | -1 | 626 |
| 2024年8月28日 | 9,956 | +6 | 626 |
| 2024年8月27日 | 9,950 | 0 | 626 |
| 2024年8月26日 | 9,950 | +4 | 626 |
| 2024年8月23日 | 9,946 | -1 | 625 |
| 2024年8月22日 | 9,947 | +9 | 626 |
| 2024年8月21日 | 9,938 | +3 | 625 |
| 2024年8月20日 | 9,935 | +11 | 625 |
| 2024年8月19日 | 9,924 | +9 | 624 |
| 2024年8月16日 | 9,915 | +2 | 457 |
| 2024年8月15日 | 9,913 | +5 | 457 |
| 2024年8月14日 | 9,908 | +1 | 457 |
| 2024年8月13日 | 9,907 | +7 | 457 |
| 2024年8月9日 | 9,900 | +6 | 457 |
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