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京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

7931220B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
16,202
前日比
-123(-0.75%)

京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,825百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +48.53%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    500円
  • 信託報酬
    用語
    1.353%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    29.02
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内中型ブレンド
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
設定日
用語
2020年11月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+48.53%+83.47%+82.27%---+97.74%
トータルリターン（年率）
用語
+48.53%+22.42%+12.76%---+12.4%
シャープレシオ（年率）
用語
1.651.160.73------
リスク（年率）
用語
29.0219.1717.3------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.353%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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