１６日の東京株式市場見通し＝不安定な値動きが続きそう
- ウエルスアドバイザー
三井住友･日本株式ESGファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,629百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -39百万円
- トータルリターン（1年）
- +35.68%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.188%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 19.41
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価（ESG評価）し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年2月9日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +35.68% | +87.14% | +126.06% | --- | +184.02% |
| トータルリターン（年率） | +35.68% | +23.23% | +17.72% | --- | +13.07% |
| シャープレシオ（年率） | 1.8 | 1.68 | 1.35 | --- | --- |
| リスク（年率） | 19.41 | 13.71 | 13.01 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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