〔米株式〕ダウ続落、136ドル安＝ナスダックも安い（23日午前）
- 時事通信
日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーFの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,242百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -136百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.92%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 200円
- 信託報酬
- 1.8915%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 18.78
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 欧州（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業､または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)｡運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン･ドゥ･ロスチャイルド･グループが行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年6月27日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.92% | +5.02% | +36.34% | +169.41% | +143.59% |
| トータルリターン（年率） | +5.92% | +1.65% | +6.4% | +10.42% | +7% |
| シャープレシオ（年率） | 0.28 | 0.07 | 0.35 | 0.57 | --- |
| リスク（年率） | 18.78 | 18.65 | 17.63 | 18.2 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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