日経平均は１００円程度安、買い先行も金利上昇を警戒し下げに転じる＝１６日前場
- ウエルスアドバイザー
三井住友･グローバル･リート･プラスの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,803百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -10百万円
- トータルリターン（1年）
- +14.81%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.87%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.00
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し､信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う｡個別銘柄の選別にあたっては､相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年7月31日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +14.81% | +33.32% | +32.48% | +76.96% | +78.2% |
| トータルリターン（年率） | +14.81% | +10.06% | +5.79% | +5.87% | +2.92% |
| シャープレシオ（年率） | 0.88 | 0.73 | 0.36 | 0.36 | --- |
| リスク（年率） | 16 | 13.37 | 15.55 | 16.06 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
10社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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