〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコースの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 601百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -4百万円
- トータルリターン（1年）
- +3.59%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.924%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.92
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年6月30日 | 償還日 | 無期限 |
評価
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託 ハイブリッド証券 最優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +3.59% | +22.33% | +40.23% | +91.05% | +92.2% |
| トータルリターン（年率） | +3.59% | +6.95% | +7% | +6.69% | +6.58% |
| シャープレシオ（年率） | 0.36 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | --- |
| リスク（年率） | 7.92 | 9.1 | 8.85 | 7.8 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
19社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。