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三井住友･中国A株･香港株オープン

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22,485
前日比
-34(-0.15%)

三井住友･中国A株･香港株オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,269百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.98%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    680円
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.03
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 中国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
設定日
用語
2007年4月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.98%+30.35%+10.54%+135.23%+210.97%
トータルリターン（年率）
用語
+10.98%+9.24%+2.02%+8.93%+6.02%
シャープレシオ（年率）
用語
0.680.460.090.47---
リスク（年率）
用語
15.0319.2619.6919.05---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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