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ハリス世界株ファンド(資産成長型)

68311186
  • NISA成長投資枠
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24,501
前日比
-146(-0.59%)

ハリス世界株ファンド(資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    997百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.45%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.53
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
朝日ライフアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
設定日
用語
2018年6月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.45%+40.85%+75.28%---+138.87%
トータルリターン（年率）
用語
+12.45%+12.1%+11.88%---+11.13%
シャープレシオ（年率）
用語
0.750.870.79------
リスク（年率）
用語
15.5313.4814.83------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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