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DC日本債券インデックス･オープン

6431601A
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10,224
前日比
+3(+0.03%)

DC日本債券インデックス･オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    519百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.35%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.69
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス(総合)をベンチマークとし､その動きに連動する投資成果を目標として運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用する場合がある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2001年10月1日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.35%-9.59%-16.71%-18.28%+2.3%
トータルリターン（年率）
用語
-5.35%-3.3%-3.59%-2%+0.09%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.69-1.19-1.34-0.89---
リスク（年率）
用語
3.693.162.92.41---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.132%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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