ポートフォリオ
DC日本債券インデックス･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 11,401 | +36 | 532 |
| 2024年4月26日 | 11,365 | -20 | 529 |
| 2024年4月25日 | 11,385 | -4 | 530 |
| 2024年4月24日 | 11,389 | 0 | 531 |
| 2024年4月23日 | 11,389 | -11 | 531 |
| 2024年4月22日 | 11,400 | -40 | 532 |
| 2024年4月19日 | 11,440 | +27 | 534 |
| 2024年4月18日 | 11,413 | +25 | 533 |
| 2024年4月17日 | 11,388 | -18 | 532 |
| 2024年4月16日 | 11,406 | -7 | 533 |
| 2024年4月15日 | 11,413 | +2 | 533 |
| 2024年4月12日 | 11,411 | -5 | 532 |
| 2024年4月11日 | 11,416 | -58 | 532 |
| 2024年4月10日 | 11,474 | -18 | 536 |
| 2024年4月9日 | 11,492 | +1 | 537 |
| 2024年4月8日 | 11,491 | -16 | 537 |
| 2024年4月5日 | 11,507 | +5 | 538 |
| 2024年4月4日 | 11,502 | -7 | 538 |
| 2024年4月3日 | 11,509 | +5 | 539 |
| 2024年4月2日 | 11,504 | -12 | 538 |
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