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世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(円コース)

インフラプラス(円)
64315116
ポートフォリオに追加
8,436
前日比
-6(-0.07%)

世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(円コース)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,654百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.27%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.8%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.45
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2011年6月30日償還日
用語
2031年9月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.27%+44.13%+38.28%+51.75%+126.72%
トータルリターン（年率）
用語
+11.27%+12.96%+6.7%+4.26%+5.51%
シャープレシオ（年率）
用語
0.921.190.530.28---
リスク（年率）
用語
11.4510.5812.2914.88---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.8%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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