１２日大引けの日経平均株価＝４２９円２３銭安の６万８１９円３６銭と４日ぶり反落
- ウエルスアドバイザー
3資産バランスオープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 7,506百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -39百万円
- トータルリターン（1年）
- +8.63%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.265%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.74
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､外国債券70%､国内株式20%､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年11月30日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +8.63% | +36.59% | +42.21% | +82.51% | +124.19% |
| トータルリターン（年率） | +8.63% | +10.95% | +7.3% | +6.2% | +3.94% |
| シャープレシオ（年率） | 0.89 | 1.45 | 0.89 | 0.83 | --- |
| リスク（年率） | 8.74 | 7.27 | 7.97 | 7.36 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
投資信託リターンランキング（1年）
ヘッドライン
日経平均が後場軟調、一時下げ幅６００円超に、エヌビディア・フアンＣＥＯ解任影響を警戒
- ウエルスアドバイザー
〔東京外為〕ドル、159円台後半＝新規材料乏しくもみ合い（12日午後3時）
- 時事通信
中国ＡＩ企業、先端プロセッサー遠隔利用巡る米規制懸念＝関係筋
- ロイター
【アナリスト評価】セコム、レーティング中立を据置き、目標株価6,800円に引下げ（日系大手証券）
- アイフィス株予報
後場コメント No.8 北日銀、ＡＤワークスＧ
- トレーダーズ・ウェブ
TOPPANと米BitGo、デジタル資産の分散鍵管理を実証
- NADA NEWS
新しく定期預金を預けるならどの銀行がいい？「新規口座開設者向け」キャンペーンまとめ（2026年11月最新）
- あるじゃん（All About マネー）