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オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)

オージーボンド(奇数月決算型)
6431123C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
11,608
前日比
+36(+0.31%)

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    309百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.37
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､投資適格格付を付与された豪ドル建の国債･州政府債･国際機関債･社債･モーゲージ証券･資産担保証券等の公社債等｡ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし､円換算ベース)を参考指数として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2023年12月4日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.09%---------+19.94%
トータルリターン（年率）
用語
+10.09%---------+6.84%
シャープレシオ（年率）
用語
0.99------------
リスク（年率）
用語
9.37------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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