東京為替：ドル・円は157円90銭台に値を戻す、9時台の下落から持ち直し
- フィスコ
YMアセット･オーストラリア好配当資産ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,592百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -2百万円
- トータルリターン（1年）
- -5.34%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 150円
- 信託報酬
- 1.529%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 19.05
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ワイエムアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資信託証券への投資を通じて､オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する｡時価総額､流動性､業種等を考慮し､投資候補銘柄を選定｡配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2017年9月15日 | 償還日 | 2044年9月20日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -5.34% | +28.93% | +31% | --- | +76.61% |
| トータルリターン（年率） | -5.34% | +8.84% | +5.55% | --- | +6.52% |
| シャープレシオ（年率） | -0.32 | 0.5 | 0.28 | --- | --- |
| リスク（年率） | 19.05 | 17.1 | 19.13 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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