2025/1/25から
2026/1/25を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 22,443 | +161 | 309,824 |
| 2026年1月22日 | 22,282 | +597 | 307,952 |
| 2026年1月21日 | 21,685 | -190 | 300,471 |
| 2026年1月20日 | 21,875 | -1 | 303,102 |
| 2026年1月19日 | 21,876 | +84 | 303,077 |
| 2026年1月16日 | 21,792 | +419 | 302,334 |
| 2026年1月15日 | 21,373 | -86 | 296,768 |
| 2026年1月14日 | 21,459 | +609 | 298,068 |
| 2026年1月13日 | 20,850 | +549 | 290,486 |
| 2026年1月9日 | 20,301 | -432 | 283,403 |
| 2026年1月8日 | 20,733 | -30 | 290,150 |
| 2026年1月7日 | 20,763 | +631 | 290,499 |
| 2026年1月6日 | 20,132 | +1,061 | 281,541 |
| 2026年1月5日 | 19,071 | +83 | 266,819 |
| 2025年12月30日 | 18,988 | -39 | 266,093 |
| 2025年12月29日 | 19,027 | +151 | 266,591 |
| 2025年12月26日 | 18,876 | -1 | 264,475 |
| 2025年12月25日 | 18,877 | +38 | 264,692 |
| 2025年12月24日 | 18,839 | -29 | 264,434 |
| 2025年12月23日 | 18,868 | +294 | 265,036 |
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