2025/1/9から
2026/1/9を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月8日 | 20,733 | -30 | 290,150 |
| 2026年1月7日 | 20,763 | +631 | 290,499 |
| 2026年1月6日 | 20,132 | +1,061 | 281,541 |
| 2026年1月5日 | 19,071 | +83 | 266,819 |
| 2025年12月30日 | 18,988 | -39 | 266,093 |
| 2025年12月29日 | 19,027 | +151 | 266,591 |
| 2025年12月26日 | 18,876 | -1 | 264,475 |
| 2025年12月25日 | 18,877 | +38 | 264,692 |
| 2025年12月24日 | 18,839 | -29 | 264,434 |
| 2025年12月23日 | 18,868 | +294 | 265,036 |
| 2025年12月22日 | 18,574 | +598 | 260,955 |
| 2025年12月19日 | 17,976 | +202 | 252,823 |
| 2025年12月18日 | 17,774 | -270 | 250,205 |
| 2025年12月17日 | 18,044 | -308 | 254,408 |
| 2025年12月16日 | 18,352 | -249 | 259,275 |
| 2025年12月15日 | 18,601 | -643 | 263,138 |
| 2025年12月12日 | 19,244 | -214 | 272,674 |
| 2025年12月11日 | 19,458 | +38 | 276,492 |
| 2025年12月10日 | 19,420 | +144 | 276,377 |
| 2025年12月9日 | 19,276 | +326 | 274,801 |
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