ポートフォリオ
半導体関連 世界株式戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,725 | +67 | 215,892 |
| 2024年4月25日 | 11,658 | +261 | 213,801 |
| 2024年4月24日 | 11,397 | +184 | 208,519 |
| 2024年4月23日 | 11,213 | +87 | 204,709 |
| 2024年4月22日 | 11,126 | -417 | 202,785 |
| 2024年4月19日 | 11,543 | -136 | 209,503 |
| 2024年4月18日 | 11,679 | -291 | 211,023 |
| 2024年4月17日 | 11,970 | +19 | 215,908 |
| 2024年4月16日 | 11,951 | -107 | 215,003 |
| 2024年4月15日 | 12,058 | -319 | 216,187 |
| 2024年4月12日 | 12,377 | +213 | 220,865 |
| 2024年4月11日 | 12,164 | -97 | 216,323 |
| 2024年4月10日 | 12,261 | +135 | 217,197 |
| 2024年4月9日 | 12,126 | +106 | 214,173 |
| 2024年4月8日 | 12,020 | +66 | 210,332 |
| 2024年4月5日 | 11,954 | -222 | 208,112 |
| 2024年4月4日 | 12,176 | +67 | 210,878 |
| 2024年4月3日 | 12,109 | -116 | 208,690 |
| 2024年4月2日 | 12,225 | +105 | 209,625 |
| 2024年4月1日 | 12,120 | -1 | 207,815 |
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