2025/3/22から
2026/3/22を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | 23,030 | +265 | 305,496 |
| 2026年3月18日 | 22,765 | -1 | 302,179 |
| 2026年3月17日 | 22,766 | +445 | 302,407 |
| 2026年3月16日 | 22,321 | +64 | 297,042 |
| 2026年3月13日 | 22,257 | -531 | 296,062 |
| 2026年3月12日 | 22,788 | +520 | 303,330 |
| 2026年3月11日 | 22,268 | +557 | 296,521 |
| 2026年3月10日 | 21,711 | +104 | 289,556 |
| 2026年3月9日 | 21,607 | -678 | 288,467 |
| 2026年3月6日 | 22,285 | -106 | 297,758 |
| 2026年3月5日 | 22,391 | -95 | 299,916 |
| 2026年3月4日 | 22,486 | -1,206 | 301,609 |
| 2026年3月3日 | 23,692 | +314 | 318,541 |
| 2026年3月2日 | 23,378 | -230 | 315,452 |
| 2026年2月27日 | 23,608 | -210 | 318,723 |
| 2026年2月26日 | 23,818 | +408 | 321,778 |
| 2026年2月25日 | 23,410 | +588 | 316,496 |
| 2026年2月24日 | 22,822 | +216 | 309,019 |
| 2026年2月20日 | 22,606 | +18 | 306,748 |
| 2026年2月19日 | 22,588 | +76 | 306,880 |
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