2025/2/21から
2026/2/21を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月20日 | 22,606 | +18 | 306,748 |
| 2026年2月19日 | 22,588 | +76 | 306,880 |
| 2026年2月18日 | 22,512 | +66 | 306,365 |
| 2026年2月17日 | 22,446 | -1 | 305,467 |
| 2026年2月16日 | 22,447 | +150 | 305,970 |
| 2026年2月13日 | 22,297 | -352 | 304,271 |
| 2026年2月12日 | 22,649 | -87 | 309,471 |
| 2026年2月10日 | 22,736 | +464 | 311,147 |
| 2026年2月9日 | 22,272 | +992 | 305,129 |
| 2026年2月6日 | 21,280 | +66 | 291,906 |
| 2026年2月5日 | 21,214 | -335 | 291,082 |
| 2026年2月4日 | 21,549 | -58 | 295,913 |
| 2026年2月3日 | 21,607 | +123 | 296,960 |
| 2026年2月2日 | 21,484 | -488 | 295,378 |
| 2026年1月30日 | 21,972 | -154 | 302,359 |
| 2026年1月29日 | 22,126 | +466 | 304,616 |
| 2026年1月28日 | 21,660 | +314 | 298,410 |
| 2026年1月27日 | 21,346 | -391 | 294,247 |
| 2026年1月26日 | 21,737 | -706 | 299,690 |
| 2026年1月23日 | 22,443 | +161 | 309,824 |
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