日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日ぶり反落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約731円分押し下げ
- フィスコ
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,474百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -156百万円
- トータルリターン（1年）
- -5.48%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.188%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.93
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年4月28日 | 償還日 | 2028年2月25日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -5.48% | -3.81% | -23.83% | -21.19% | -18.99% |
| トータルリターン（年率） | -5.48% | -1.29% | -5.3% | -2.35% | -2% |
| シャープレシオ（年率） | -1.26 | -0.32 | -0.95 | -0.49 | --- |
| リスク（年率） | 4.93 | 5.39 | 5.89 | 5.12 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
21社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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