2024/11/13から
2025/11/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月12日 | 11,335 | +137 | 2,001 |
| 2025年11月11日 | 11,198 | +98 | 1,973 |
| 2025年11月10日 | 11,100 | +93 | 1,955 |
| 2025年11月7日 | 11,007 | -53 | 1,939 |
| 2025年11月6日 | 11,060 | +88 | 1,948 |
| 2025年11月5日 | 10,972 | -115 | 1,937 |
| 2025年11月4日 | 11,087 | -65 | 1,956 |
| 2025年10月31日 | 11,152 | +62 | 2,004 |
| 2025年10月30日 | 11,090 | +26 | 1,990 |
| 2025年10月29日 | 11,064 | -126 | 1,962 |
| 2025年10月28日 | 11,190 | +1 | 1,980 |
| 2025年10月27日 | 11,189 | +65 | 1,976 |
| 2025年10月24日 | 11,124 | +41 | 1,963 |
| 2025年10月23日 | 11,083 | +40 | 1,952 |
| 2025年10月22日 | 11,043 | +74 | 1,940 |
| 2025年10月21日 | 10,969 | +40 | 1,925 |
| 2025年10月20日 | 10,929 | +74 | 1,939 |
| 2025年10月17日 | 10,855 | -24 | 1,925 |
| 2025年10月16日 | 10,879 | -5 | 1,926 |
| 2025年10月15日 | 10,884 | -13 | 1,923 |
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