ポートフォリオ
S･ストリート 新興国債券インデックスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 15,048 | -53 | 3,475 |
| 2024年5月23日 | 15,101 | +21 | 3,488 |
| 2024年5月22日 | 15,080 | -7 | 3,486 |
| 2024年5月21日 | 15,087 | +53 | 3,489 |
| 2024年5月20日 | 15,034 | +2 | 3,478 |
| 2024年5月17日 | 15,032 | +194 | 3,477 |
| 2024年5月16日 | 14,838 | -110 | 3,434 |
| 2024年5月15日 | 14,948 | +36 | 3,460 |
| 2024年5月14日 | 14,912 | +40 | 3,447 |
| 2024年5月13日 | 14,872 | +13 | 3,438 |
| 2024年5月10日 | 14,859 | +24 | 3,437 |
| 2024年5月9日 | 14,835 | -18 | 3,429 |
| 2024年5月8日 | 14,853 | +135 | 3,422 |
| 2024年5月7日 | 14,718 | +80 | 3,391 |
| 2024年5月2日 | 14,638 | -166 | 3,362 |
| 2024年5月1日 | 14,804 | +62 | 3,400 |
| 2024年4月30日 | 14,742 | +184 | 3,389 |
| 2024年4月26日 | 14,558 | +12 | 3,347 |
| 2024年4月25日 | 14,546 | +21 | 3,335 |
| 2024年4月24日 | 14,525 | +50 | 3,330 |
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