〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
ステート・ストリート 米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 119百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -52百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.97%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 40円
- 信託報酬
- 0.2838%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.52
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 | ||
| 設定日 | 2024年1月11日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.97% | --- | --- | --- | +19.25% |
| トータルリターン（年率） | +4.97% | --- | --- | --- | +6.83% |
| シャープレシオ（年率） | 0.56 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 7.52 | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。