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ステート･ストリート 先進国債券インデックス･オープン

55315165
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
14,992
前日比
+22(+0.15%)

ステート･ストリート 先進国債券インデックス･オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,125百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.98%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.066%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.41
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
運用方針実質的な投資対象は､日本を除く世界の主要国の国債､政府機関債等｡中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
設定日
用語
2016年5月9日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.98%+19.57%+27.16%+54.81%+47.75%
トータルリターン（年率）
用語
+3.98%+6.14%+4.92%+4.47%+3.85%
シャープレシオ（年率）
用語
0.430.790.640.72---
リスク（年率）
用語
7.417.287.416.1---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.066%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.05%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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