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  • 投資信託

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

55312258
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
11,803
前日比
-23(-0.19%)

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,088百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.44%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.2925%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    33.59
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーコモディティ
運用会社
用語
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
運用方針金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2025年8月14日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.44%---------+19.14%
トータルリターン（年率）
用語
+4.44%---------+17.55%
シャープレシオ（年率）
用語
0.11------------
リスク（年率）
用語
33.59------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.2925%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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