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フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)

ムニボン
53311226
  • NISA成長投資枠
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8,908
前日比
-1(-0.01%)

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,593百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -127百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.12%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.9075%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.64
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
フランクリン･テンプルトン･ジャパン株式会社
運用方針主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち１社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2022年6月30日償還日
用語
2044年6月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.12%+2.98%-------10.77%
トータルリターン（年率）
用語
-4.12%+0.98%-------2.6%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.870.09---------
リスク（年率）
用語
5.646.39---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.9075%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

15社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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