(株)スマートドライブの掲示板

これからなんだから持ってるだけで損しない

休み前に売ったけど
やっぱり激安だから倍買った

どうした？

ここからの推移では200日線と一目均衡表を最も注視してます

スマートドライブ、事業はかなり面白いと思っています。

契約社数2,592社、リカーリング売上比率69%。赤字企業から営業黒字・営業CF黒字まで進んでいて、成長の質は明らかに改善。

ただ、今一番見るべきはQ4です。
会社予想の営業利益7.43億円達成には、Q4単独で約4.34億円が必要。かなり高いハードル。

インターゾーン買収も成長余地は大きい一方、借入・のれんが増えたので、今後は売上より「CFとROIC」が重要になります。

AI Mobility OSも期待は大きいですが、現時点では実売上・ARPA・利益寄与の確認待ち。

自分の価値イメージは
保守230～280円
標準300～380円
強気430～560円。

303円なら、企業としては注目でも「明確な割安」とまでは見ていません。
今は本決算待ち、というスタンスです。

はい、そうですね。さすらいさんと同じ目線で眺めている、と思っています。
ちなみに税効果の上乗せ分に関しては、約１年前にさんざんこの板の中で議論や
意見交換が活発にされた経緯もあるので、特に比較的古参の方々はその分をさっ引いて、現状のバリュエーションの妥当性と将来性を見極めて行こう、としているはずです。そう言った意味からも、本決算の中身は一層 注目ですね。

下期偏重自体は後付けではなく、2Q時点から会社が明示していたので、そこは自分も見ています。
ただ個人的には7.43億を達成するか以上に、未達ならその利益が本当に来期へ移るだけなのかを見たいですね。
検収期ズレなら利益は消えるのではなく翌期に出てくるはず。
そこに既存MRR、インターゾーン通年寄与、AI Mobility OSが上乗せされるなら来期ガイダンスは自然と強くなる。
**本決算は今期着地より、来期の“利益の中身”が本番かなと。**

303円、会社予想EPS23.74円ならPER12.8倍。数字だけ見れば安い。
ただ会社資料を読むと、純利益にはインターゾーンの段階取得益に加えて「税効果（繰延税金資産の計上等）」も含まれている。
四季報も経常5.1億に対して純利益6.8億、記事にはさらっと**「税効果続く」**。
一過性を剥がすと、会社計画ベースの正常化EPSはざっくり13～14円。303円ならPERは22倍前後。
一方で契約社数+25%、リカーリング比率69%、粗利率61.1%→63.6%は良い。
この銘柄、PER12.8倍を見るより「税効果がなくなった後にEPSをいくら稼げるか」を見た方が面白い。

３Q決算の時点でも ”これは下期偏重の期初計画どおりです、云々・・。現時点では、通期予想の修正を要する状況にはないものと判断、云々・・、”って、経営陣が
明言してる事だし、半信半疑の中でも、株主としてはひとまず期待して朗報を待っておきましょうよ、ｗ。
検収期ズレとかで、多少ショートするかも知れませんが、少なくとも来期ガイダンスはきっと力強い数字を打ち出してくれるんとちゃいますか？？

303円、予想EPS23.74円でPER12.8倍。
ただQ3累計は営業利益3.1億円。通期7.43億円には、Q4だけで4.34億円、営業利益率約25%が必要。
さらに売上成長にはインターゾーンの連結効果、利益には段階取得差益1億円も入る。
一方、契約社数+25%、リカーリング比率69%、粗利率61.1%→63.6%。
**PER12.8倍より、この本業の数字がQ4でも続くかを見たい。**

何やら熱い会話が続いてますね。
私は自分で全て調べるので、人の話は参考程度に見てるだけです。人の話は当てにしないので自分で調べます。そうすると熱くなる事なく冷静に見れます。株式投資は自己責任です。

会話にならないということね。

あなたとは建設的なやり取りが出来ないことがわかったので、今後いちいち絡まないで頂きたい。

粘着しないこと。

>「仮にミスリードになっても元データは見られる」って、それはちょっと違うと思いますよ（笑）
論点は四季報に数字があるかではなく、『前号比』を抜いたことで文章の意味が変わって見えることです。
しかも先ほど自分で「もう少し細かく記載した方が良かった」と認めてますよね。
ならそこで終わる話では。
あと、表現の正確性を指摘することと、私が株価予想を出すことは別論点ですよ。
今回は揚げ足ではなく、比較軸の話です。

「仮にミスリードになっても元データは見られる」って、それはちょっと違うと思いますよ（笑）
論点は四季報に数字があるかではなく、『前号比』を抜いたことで文章の意味が変わって見えることです。
しかも先ほど自分で「もう少し細かく記載した方が良かった」と認めてますよね。
ならそこで終わる話では。
あと、表現の正確性を指摘することと、私が株価予想を出すことは別論点ですよ。
今回は揚げ足ではなく、比較軸の話です。

ここはスマートドライブの掲示板ですので、四季報を読んでいる・その数字を把握している前提で書いてます。
ホルダーないし投資対象ならそれで理解出来ると思いますが。

仮にミスリードになっても四季報にはその数字が記載されていますし、書籍でなくとも証券アプリ等でも閲覧出来るデータです。

揚げ足取りにしか感じませんね。

さすらい爺さんはこの銘柄はどういう価格推移をすると考えているのですか？
参考になるような発信をお願いしたい。

出来ないならいちいち絡んでこないで頂きたいね。

「細かく」じゃなくて、『前号比』は意味を決める比較軸ですよ（笑）
そこを抜いたら「今期・来期とも減収減益」にも読める。
指摘された点を認めたなら、それで終わりでいいと思います。
正確性の話をしてるのに、最後だけ投稿者の人物評に変わるのはブルブルさんらしいですね。

前号対比と書かなかったのですが、文脈として間違っているとは思いません。
振り返ってみると、もう少し細かく記載した方が良かったですね。

ここはスマートドライブの掲示板ですよね？
人のコメントにひたすら揚げ足取りしかしないのもどうかと思いますよ。

皆の気付きになるような、気の利いた発信や分析をして欲しいですね。

ブルブルさん、後から「前号比」を足すなら最初から書けばいいのに。比較軸を抜いてネガティブに見せて、突っ込まれたら補足するの、毎回ちょっと作為的に見えますよ（笑）

あ、前号の数字と比較しての話でしたか。
ちなみに、前号の数字は覚えてません😭

前号の予測からそれぞれ下がってません？

私が見てる最新四季報には、来期は売上・利益ともに上がった数字になってますが、私の見間違いですかね😏？

四季報が全てと思わないですが、最新号で今期も来期も売上・利益ともに下がった数字になって掲載されてましたよね

株価は3Q発表の翌日から上がっています。業績未達の可能性がかなり高いにもかかわらずにです。
それ故に、本決算発表は今期の業績よりも来期の数字が今後の株価のカギを握っていると言えます。
最近は上昇しようとしても、52週線に抑えられて軟調な展開が続いています。
一方で、空売り機関の動きも合わせてチェックが必要です。

この前の決算で売られたことで織り込んでいて欲しいですねぇ。

IR出なさ過ぎて次のIR50％の確率で下方修正やん

9月あと5営業日ｺﾞｸﾘ

やはり、今週は軟調な展開となりましたねえ。来週にも週足がGCに。

無理だぁ、サンリオとtowaとlaHDとテイツーに心が奪われてる、、
銀行系や電力系もすでに配当が良いから手放せないし、、ごめんね。これで我慢しておくれ

二極化相場になってるかな、
ここは、人気がなく資金効率が悪い素知らぬ顔のあまのじゃく...
いつかは来るか、わかりませんが...
そんなこと誰でも言えるぜ！

とうとう出たね。

あと、10万株くらい成行で買ってね。

底を固くしてんだからカナリアへの感謝だけは忘れずにな☺️

カナリ 、蚊帳の外！銘柄認定。w

ほんとに強くなったね

300で買い増せて嬉しい

うまくない！

グロースの勢いがすごい

買い増しのために昨日から298円の指値をしていましたが、約定してました。

本日、今のところ地合いも良く爆益中！
24保有銘柄中、評価前日比マイナス銘柄はスマドラだけ！
カナリ蚊帳の外！ｗｗｗ

うまい！

まぁ、ここは余剰資金で遊んでるだけだからそこまで熱入れられねぇのよ、、4万株だけ。

可成り嫌でしょ！

なんの参考にもならんがPTSは18まで上げたね。

毒鳥が、さえずれば、と思ったけど、本日は如何に！？
でも、引き続き、260くらいまではあると、思う。
3Q決済から何も変わってないのよ？
上がってるの、不安にならない？？

面白くなってきました

もっと激しい煽りを求む。毒のカナリアでしょ！

おかえり

あすなろ高卒凍死顧問推奨してましたよ…
フィクサー、セーフィ、アディシュ、BeeX
まだここはましだと思う

カナリアの出現とともに底が固くなったと思わないかい？笑笑
私が胴元さ！上の蓋も固くしてごめんね

今日は下がると思ったけど強かった

まじここ強くなった

株価が上がると、変な人が増える。

私は450で買って、塩漬け状態です。

溜めが凄いな安く拾い放題　どうせまた売ってくるのを待つ

いつも思うんですけど下がると騒ぎ立てる人いますが何が狙いですかね。
安く買いたいだけのような☺️
今でも十分誤差範囲だと思いますよ。300円でも250円でも350円でもコツコツ買えば良いだけ☺️
私の買ってな独り言ですが長期には現状は毎日買い場！しかし資金が無い😭

銘柄選びが悪かったね☺️

せっかく変な人が少ない小型株に来たのになんか増えてきたな

☺️今日は270の買い場が来そうだ。

君の投稿がなくなったら、350くらいにはなるんじゃない？

600円とかいう盲目が消えてくれたら310円くらいにはなるんじゃない？

それはすまん。プーさん倒れたな。これは明日わんちゃんか？

350超えたらチャートの形綺麗なんですけどね。お願いしまっす

久々なのに、いまいち、パンチが弱いなー。

君たち下手っぴホルダーが持ってるから上がらないんだよ。早く売りなさい。君たちが損したら上がるから

はい！

300は買えたが295が買えてなかった
のんびり追加していきます

じれったいから他に浮気して枚数半分に減らしましたが
そろそろ機が熟して来たのか、
明日以降、思惑通りにはまるか...

いつまで25dMAがサポートしてくれるのか。割れたところで耐えられるのか。おもろい頃合いやな。カナリアだけじゃなくウォッチしだした人は沢山おるやろうな、ふ🤗

これ戻したら大したもんよ

底堅いですね

さて。そろそろ鳥の鳴き声が恋しくなってきた頃かな?

下がったところ現物追加で買いました！

あらら、特大の陰線付けたな。