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UBS グローバルCB(年1回決算型･H無)

50314139
  • NISA成長投資枠
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20,072
前日比
+1(0.00%)

UBS グローバルCB(年1回決算型･H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,410百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.89%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.635%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.09
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 転換社債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2013年9月26日償還日
用語
2045年9月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.89%+27.05%+43.04%+87.36%+108.16%
トータルリターン（年率）
用語
+13.89%+8.31%+7.42%+6.48%+5.84%
シャープレシオ（年率）
用語
3.211.271.080.78---
リスク（年率）
用語
4.096.36.748.25---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.635%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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