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FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

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12,177
前日比
-25(-0.20%)

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    924百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    40百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.064%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.52
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。世界各国のハイ・イールド債券(低格付債)を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、利子等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2024年9月13日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.92%---------+27.01%
トータルリターン（年率）
用語
+13.92%---------+13.29%
シャープレシオ（年率）
用語
2.38------------
リスク（年率）
用語
5.52------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.064%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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