ポートフォリオ
UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 17,423 | +294 | 4,057 |
| 2024年4月26日 | 17,129 | -13 | 3,988 |
| 2024年4月25日 | 17,142 | +2 | 3,991 |
| 2024年4月24日 | 17,140 | +139 | 3,991 |
| 2024年4月23日 | 17,001 | +126 | 3,959 |
| 2024年4月22日 | 16,875 | +181 | 3,930 |
| 2024年4月19日 | 16,694 | +3 | 3,889 |
| 2024年4月18日 | 16,691 | +97 | 3,888 |
| 2024年4月17日 | 16,594 | -302 | 3,866 |
| 2024年4月16日 | 16,896 | -130 | 3,936 |
| 2024年4月15日 | 17,026 | -39 | 3,968 |
| 2024年4月12日 | 17,065 | -49 | 3,986 |
| 2024年4月11日 | 17,114 | -113 | 4,004 |
| 2024年4月10日 | 17,227 | +66 | 4,030 |
| 2024年4月9日 | 17,161 | +152 | 4,015 |
| 2024年4月8日 | 17,009 | +53 | 3,979 |
| 2024年4月5日 | 16,956 | -132 | 3,967 |
| 2024年4月4日 | 17,088 | +127 | 3,999 |
| 2024年4月3日 | 16,961 | -48 | 3,971 |
| 2024年4月2日 | 17,009 | -128 | 3,987 |
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