〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,667百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.49%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.668%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.75
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年7月23日 | 償還日 | 2028年10月25日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.49% | +22.29% | +33.75% | +68.53% | +81.08% |
| トータルリターン（年率） | +9.49% | +6.94% | +5.99% | +5.36% | +5.04% |
| シャープレシオ（年率） | 1.3 | 0.91 | 0.72 | 0.68 | --- |
| リスク（年率） | 6.75 | 7.25 | 8.01 | 7.77 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。