ポートフォリオ
UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,057 | -1 | 1,627 |
| 2024年5月1日 | 16,058 | +192 | 1,625 |
| 2024年4月30日 | 15,866 | +10 | 1,605 |
| 2024年4月26日 | 15,856 | -6 | 1,604 |
| 2024年4月25日 | 15,862 | +32 | 1,585 |
| 2024年4月24日 | 15,830 | +11 | 1,581 |
| 2024年4月23日 | 15,819 | +59 | 1,580 |
| 2024年4月22日 | 15,760 | -39 | 1,571 |
| 2024年4月19日 | 15,799 | +38 | 1,575 |
| 2024年4月18日 | 15,761 | -29 | 1,571 |
| 2024年4月17日 | 15,790 | -89 | 1,574 |
| 2024年4月16日 | 15,879 | +127 | 1,583 |
| 2024年4月15日 | 15,752 | +3 | 1,570 |
| 2024年4月12日 | 15,749 | -60 | 1,542 |
| 2024年4月11日 | 15,809 | +61 | 1,548 |
| 2024年4月10日 | 15,748 | -11 | 1,542 |
| 2024年4月9日 | 15,759 | -9 | 1,543 |
| 2024年4月8日 | 15,768 | +2 | 1,534 |
| 2024年4月5日 | 15,766 | +34 | 1,533 |
| 2024年4月4日 | 15,732 | -65 | 1,530 |
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