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UBS グローバルCB(毎月決算型･H無)

50312139
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11,880
前日比
+35(+0.30%)

UBS グローバルCB(毎月決算型･H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,743百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -51百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.90%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.635%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.10
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 転換社債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2013年9月26日償還日
用語
2033年9月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.9%+27.01%+42.85%+86.96%+107.86%
トータルリターン（年率）
用語
+13.9%+8.3%+7.39%+6.46%+5.83%
シャープレシオ（年率）
用語
3.21.271.080.77---
リスク（年率）
用語
4.16.286.728.26---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.635%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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