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UBS 公益･金融社債ファンド(為替ヘッジあり)

わかば
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6,661
前日比
+4(+0.06%)

UBS 公益･金融社債ファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,784百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -36百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.64
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2010年7月23日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.57%-0.5%-22.66%-15.31%+6.35%
トータルリターン（年率）
用語
-5.57%-0.17%-5.01%-1.65%+0.38%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.36-0.1-0.79-0.29---
リスク（年率）
用語
4.645.526.716.25---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.15%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

17社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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