〔米株式〕ダウ大幅続落、一時500ドル超安（15日午前10時25分）
- 時事通信
UBS 公益･金融社債ファンド(H有)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,872百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -94百万円
- トータルリターン（1年）
- -2.13%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.155%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 3.97
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2010年7月23日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -2.13% | -0.43% | -21.4% | -13.08% | +9.46% |
| トータルリターン（年率） | -2.13% | -0.14% | -4.7% | -1.39% | +0.56% |
| シャープレシオ（年率） | -0.71 | -0.1 | -0.75 | -0.25 | --- |
| リスク（年率） | 3.97 | 5.51 | 6.63 | 6.19 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
17社
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