ポートフォリオ
UBS 公益･金融社債ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 7,133 | -2 | 8,001 |
| 2024年5月9日 | 7,135 | -18 | 8,005 |
| 2024年5月8日 | 7,153 | +16 | 8,027 |
| 2024年5月7日 | 7,137 | +70 | 8,010 |
| 2024年5月2日 | 7,067 | +17 | 7,934 |
| 2024年5月1日 | 7,050 | -29 | 7,916 |
| 2024年4月30日 | 7,079 | +44 | 7,950 |
| 2024年4月26日 | 7,035 | -24 | 7,909 |
| 2024年4月25日 | 7,059 | -22 | 7,936 |
| 2024年4月24日 | 7,081 | +10 | 7,977 |
| 2024年4月23日 | 7,071 | +4 | 7,967 |
| 2024年4月22日 | 7,067 | +3 | 7,963 |
| 2024年4月19日 | 7,064 | -15 | 7,959 |
| 2024年4月18日 | 7,079 | +28 | 7,976 |
| 2024年4月17日 | 7,051 | -33 | 7,956 |
| 2024年4月16日 | 7,084 | -49 | 7,999 |
| 2024年4月15日 | 7,133 | +17 | 8,057 |
| 2024年4月12日 | 7,116 | -18 | 8,045 |
| 2024年4月11日 | 7,134 | -67 | 8,071 |
| 2024年4月10日 | 7,201 | +18 | 8,147 |
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