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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)

4931421A
  • NISA成長投資枠
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11,752
前日比
-41(-0.35%)

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    234百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +17.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    1.584%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.95
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内小型グロース
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち､経営者が実質的に主要な株主である企業の株式｡経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ､企業の成長性･収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定｡計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡1、4、7、10月決算｡
設定日
用語
2021年10月20日償還日
用語
2044年1月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+17.11%+56.23%------+40.32%
トータルリターン（年率）
用語
+17.11%+16.03%------+7.13%
シャープレシオ（年率）
用語
0.861.13---------
リスク（年率）
用語
18.9513.93---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.584%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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