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東京海上･グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

4931316A
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5,676
前日比
-34(-0.60%)

東京海上･グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,442百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -26百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.749%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2016年10月19日償還日
用語
2030年10月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.57%+27.67%-20.63%-8.07%-11.93%
トータルリターン（年率）
用語
+5.57%+8.48%-4.52%-0.84%-1.26%
シャープレシオ（年率）
用語
0.260.52-0.27-0.05---
リスク（年率）
用語
18.1115.5217.9118.42---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.749%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

16社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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