日経平均は1660円安、米経済指標や企業決算に関心
- フィスコ
東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,240百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -12百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.22%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.1396%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.11
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 | ||
| 設定日 | 2022年11月17日 | 償還日 | 2044年11月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1.22% | +16.12% | --- | --- | +15.92% |
| トータルリターン（年率） | +1.22% | +5.11% | --- | --- | +3.93% |
| シャープレシオ（年率） | 0.08 | 1.06 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 6.11 | 4.44 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
12社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。