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東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

エンテック
49311208
ポートフォリオに追加
11,416
前日比
+78(+0.69%)

東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,452百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -33百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    270円
  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.98
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
設定日
用語
2020年8月28日償還日
用語
2030年8月6日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.19%+65.63%+8.14%---+32.08%
トータルリターン（年率）
用語
+3.19%+18.32%+1.58%---+4.68%
シャープレシオ（年率）
用語
0.121.090.07------
リスク（年率）
用語
19.9816.5520.24------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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