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東京海上･世界資産バランスファンド(毎月決算)

円奏会ワールド
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7,231
前日比
-9(-0.12%)

東京海上･世界資産バランスファンド(毎月決算)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    86百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.06%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.09
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算｡
設定日
用語
2017年7月12日償還日
用語
2027年6月23日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.06%-0.83%-16.48%----10.98%
トータルリターン（年率）
用語
-4.06%-0.28%-3.54%----1.26%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.94-0.15-0.72------
リスク（年率）
用語
5.094.465.31------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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