ポートフォリオ
東京海上･世界資産バランスファンド(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,828 | -15 | 196 |
| 2024年4月25日 | 7,843 | -23 | 197 |
| 2024年4月24日 | 7,866 | +15 | 201 |
| 2024年4月23日 | 7,851 | -15 | 200 |
| 2024年4月22日 | 7,866 | +6 | 201 |
| 2024年4月19日 | 7,860 | +5 | 201 |
| 2024年4月18日 | 7,855 | +1 | 201 |
| 2024年4月17日 | 7,854 | -28 | 201 |
| 2024年4月16日 | 7,882 | -25 | 201 |
| 2024年4月15日 | 7,907 | +7 | 202 |
| 2024年4月12日 | 7,900 | -25 | 202 |
| 2024年4月11日 | 7,925 | -33 | 206 |
| 2024年4月10日 | 7,958 | +14 | 207 |
| 2024年4月9日 | 7,944 | -14 | 207 |
| 2024年4月8日 | 7,958 | -7 | 207 |
| 2024年4月5日 | 7,965 | +7 | 207 |
| 2024年4月4日 | 7,958 | -3 | 207 |
| 2024年4月3日 | 7,961 | -27 | 207 |
| 2024年4月2日 | 7,988 | -16 | 208 |
| 2024年4月1日 | 8,004 | -2 | 208 |
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