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One サザンアジア株式ファンド

4731G102
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10,482
前日比
+109(+1.05%)

One サザンアジア株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,675百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -25百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.802%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.07
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
設定日
用語
2010年2月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.63%+29.89%+26.42%+55.52%+147.12%
トータルリターン（年率）
用語
+2.63%+9.11%+4.8%+4.51%+5.61%
シャープレシオ（年率）
用語
0.140.620.360.3---
リスク（年率）
用語
13.0714.2612.7614.96---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.802%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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