ポートフォリオ
バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,798 | -2 | 170 |
| 2024年4月25日 | 10,800 | +11 | 170 |
| 2024年4月24日 | 10,789 | +9 | 171 |
| 2024年4月23日 | 10,780 | -2 | 172 |
| 2024年4月22日 | 10,782 | +6 | 172 |
| 2024年4月19日 | 10,776 | -14 | 173 |
| 2024年4月18日 | 10,790 | -2 | 174 |
| 2024年4月17日 | 10,792 | -2 | 175 |
| 2024年4月16日 | 10,794 | +10 | 177 |
| 2024年4月15日 | 10,784 | -6 | 177 |
| 2024年4月12日 | 10,790 | -3 | 176 |
| 2024年4月11日 | 10,793 | -2 | 187 |
| 2024年4月10日 | 10,795 | -2 | 188 |
| 2024年4月9日 | 10,797 | +10 | 189 |
| 2024年4月8日 | 10,787 | +3 | 190 |
| 2024年4月5日 | 10,784 | -14 | 191 |
| 2024年4月4日 | 10,798 | -2 | 194 |
| 2024年4月3日 | 10,800 | -2 | 198 |
| 2024年4月2日 | 10,802 | -1 | 207 |
| 2024年4月1日 | 10,803 | -7 | 207 |
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