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  • 投資信託

日本債券ファンド

47316102
  • NISA成長投資枠
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8,460
前日比
+2(+0.02%)

日本債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,470百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -30百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.53%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.2595%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.98
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡公社債の実質組入比率については､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2010年2月16日償還日
用語
2044年11月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.53%-13.23%-18.46%-19.44%-7.77%
トータルリターン（年率）
用語
-6.53%-4.62%-4%-2.14%-0.49%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.43-1.66-1.54-0.97---
リスク（年率）
用語
2.983.022.752.33---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.2595%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

  • 中央労働金庫
  • 労働金庫連合会
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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