日経平均は１７１３円安と大幅反落、終値で約３カ月ぶり６万３０００円割れ＝２２日大引け
- ウエルスアドバイザー
日本債券ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,470百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -26百万円
- トータルリターン（1年）
- -6.88%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 50円
- 信託報酬
- 1.2595%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.94
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内債券型 国内債券・中長期債 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡公社債の実質組入比率については､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2010年2月16日 | 償還日 | 2044年11月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -6.88% | -12.99% | -18.54% | -19.85% | -8.2% |
| トータルリターン（年率） | -6.88% | -4.53% | -4.02% | -2.19% | -0.51% |
| シャープレシオ（年率） | -2.6 | -1.65 | -1.56 | -0.99 | --- |
| リスク（年率） | 2.94 | 3.01 | 2.76 | 2.33 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
2社
- 中央労働金庫
- 労働金庫連合会
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
投資信託リターンランキング（1年）
ヘッドライン
日本エンター、岡野バル、デジアーツなど／本日の注目個別銘柄
- フィスコ
〔東京外為〕ドル、157円台前半＝日米株安で下落（22日午後3時）
- 時事通信
【投資部門別売買動向】 海外投資家が3週ぶりに売り越し、個人は3週連続の買い越し (10月第2週) [速報]
- 株探ニュース
フィリピン中銀、予想上回る0.5％利上げ 4会合連続
- ロイター
バンク・オブ・アメリカ系4社、メタプラネット株5.31％の保有を報告──大規模な株券貸借も
- NADA NEWS
信金の定期に夫婦で5500万円「普通預金が200万円を超えたらすぐに預けている」54歳男性のルール
- あるじゃん（All About マネー）