ポートフォリオ
日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,696 | -16 | 3,500 |
| 2024年4月30日 | 9,712 | +31 | 3,506 |
| 2024年4月26日 | 9,681 | -17 | 3,499 |
| 2024年4月25日 | 9,698 | -4 | 3,508 |
| 2024年4月24日 | 9,702 | 0 | 3,509 |
| 2024年4月23日 | 9,702 | -9 | 3,518 |
| 2024年4月22日 | 9,711 | -35 | 3,522 |
| 2024年4月19日 | 9,746 | +23 | 3,534 |
| 2024年4月18日 | 9,723 | +22 | 3,532 |
| 2024年4月17日 | 9,701 | -16 | 3,529 |
| 2024年4月16日 | 9,717 | -6 | 3,539 |
| 2024年4月15日 | 9,723 | +3 | 3,557 |
| 2024年4月12日 | 9,720 | -6 | 3,584 |
| 2024年4月11日 | 9,726 | -49 | 3,586 |
| 2024年4月10日 | 9,775 | -15 | 3,605 |
| 2024年4月9日 | 9,790 | +1 | 3,610 |
| 2024年4月8日 | 9,789 | -14 | 3,615 |
| 2024年4月5日 | 9,803 | +4 | 3,623 |
| 2024年4月4日 | 9,799 | -7 | 3,623 |
| 2024年4月3日 | 9,806 | +5 | 3,626 |
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